作者：鄭雅尹??來源：財務室

目錄

一、部門基本情況

（一）單位職責

（二）機構設置

（三）人員情況

二、2017 年度收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）一般公共預算財政撥款基本支出說明

三、 “三公經費”情況說明

（一）因公出國

（二）公務用車購置

（三）公務接待費

四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

五、其他需要說明事項

（一）機關運行情況說明

（二）國有資產占用情況說明

（三）政府采購情況說明

（四）預算績效管理情況說明     

六、專業(yè)名詞解釋

定西市第一中學2017年部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

   （一）單位職責

    1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法辦學。

    2.接受上級主管部門的領導和監(jiān)督。

    3.按照教育規(guī)律辦學，堅持德育為首，教學為中心，促進學生全面發(fā)展。

    4.按照國家規(guī)定的課程標準，設置學校各門課程，建立和完善教學管理制度，指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

    5.組織開展教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。

    6.注重校園、校舍、教學設施設備等硬件建設，努力改善辦學條件。

    7.采取有效措施，防止安全事故的發(fā)生，保證師生的人身安全。

    8.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責學校教職工人事管理。

   （二）機構設置

    我校共設五處一室一中心，分別為：辦公室、教務處、教研處、政教處、總務處、保衛(wèi)處、信息中心。

    （三）人員情況

    2017年，因教育教學業(yè)務需要，新增安巍等11名教職工；因人事調動，盛淑蘭、席建彬等2人調離我校，楊繼柏等1人調入我校；因年齡原因，梁振武、魏新民、閆炫至、李世福、張建新等5人退休；羅盡忠等1位退休教師去世。

截止2017年12月31日，我校共有教職工236人，離休人員1人，退休人員70人。

    二、2017 年度收支情況說明

    （一）收支決算總體情況說明

    2017年實際收入39,363,710.27元，較上年減少8,588,628.01元，減幅為17.91%；

    實際支出39,538,625.67元，較上年減少2,558,775.89元，減幅為6.08%。其中基本支出30,064,036.54元，較上年增加2,845,585.42元，增幅為10.45%。項目支出9,474,589.13元，較上年減少5,404,361.31元，減幅為36.32%。

   （二）一般公共預算財政撥款基本支出說明

    我校2017年年初基本支出預算數(shù)為24583244.00元，年末實際執(zhí)行數(shù)為30,072,509.80元，預決算差額為5489265.8元，差異率為22.29%。實際執(zhí)行數(shù)較年初預算數(shù)增長的主要原因年度內追加及調整事項較多，人員經費調整增加5880880.82元,日常公用經費調整減少391615.02元，凈增加5489265.80元。在基本支出撥款中，在職職工基本工資調整增加2048647.60元，津貼補貼調整增加2402172.00元，獎金調整增加1376144.5元，其他社會保障繳費調整增加42158.37元，調整減少績效工資1728840.00元，調整減少差額人員經費16005.00元，調整減少其他工資福利支出559139.17元，住房公積金補助增加140017.16元，離退休人員工資調整增加413924.36元，調整增加撫恤金126103.00元，調整增加遺屬困難補助3480.00元, 調整增加獎勵金1789840.00元，取暖補貼減少162000.00元,商品和服務支出調整減少395710.28元。

    三、“三公”經費情況說明

    2017年三公經費預算數(shù)為18156.00元，其中：公務用車運行維護費9000.00元，公務接待費9156.00元。

    2017年實際支出公務用車運行維護費7000.00元（體育教師帶學生外出比賽租車費用），公務接待費0元。

   （一） 因公出國

    2017年我校未安排人員因公出國。

   （二） 公務用車購置

    2017年，我校未產生公務用車購置費用。現(xiàn)有車輛兩輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報廢狀態(tài)。

   （三） 公務接待費

    2017年我校未進行公務接待。

    四、政府性基金預算財政撥款收入支出決算說明

    2017年，我校共收到政府性基金預算財政撥款收入20000.00元，對應功能科目為2296003.2017年對該項目未進行列支，全額結轉至2018年。

    五、其他需要說明的事項

    （一）機關運行經費情況說明

    我校2017年度機關運行經費支出3006.40萬元，比2016年增加284.56萬元，增長10.45%。主要原因是:工資福利支出較2016年增加459.34萬元，商品和服務支出較2016年減少13.64萬元，對個人和家庭補助支出較2016年減少157.84萬元，其他資本性支出較2016年減少3.30萬元。

   （二）國有資產占有情況說明

    截至2017年12月31日， 我校共有固定資產31614033.76元，其中車輛2輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），兩輛車僅處于待報廢狀態(tài)。

   （三）政府采購支出情況說明

    我校2017年度政府采購支出年初預算61萬元，實際支出60.91萬元，全部用于學校校史館的建設。

   （四）預算績效管理情況說明

    2017年，我校在上級主管部門的領導和監(jiān)督下，積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，堅持德育為首，教學為中心，按照國家規(guī)定的課程標準，設置學校各門課程，努力提高辦學質量和辦學效益，積極組織開展各類教育教學科研和教育教學改革， 嚴格遵守各項財經紀律，合理使用財政資金，努力改善辦學條件。

    六、 名詞解釋

    （一）財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    （二）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (三)年初結轉和結余、指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

    (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉，項目支出結轉和結余、經營結余、不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出:指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    （六）項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

     (七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接陣費、其中，因公出園(境)費反映單位公務出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓費、伙食費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

     (八)機關運行經費：為保障行政單位（合參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    （九）工資福利支出(支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    （十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出，戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

? ? （十一）對個人和家展的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。